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AGUT So-Easy Savings Plan:

q 客戶淨值更新為2009年3月份， 已開放淨值查詢功能。(2009/5/26)

　

RS & HS:

　

m   Handsard/Royal Skandia淨值查詢功能已開放。(2009/JUN/12)

m   目前Handsard/Royal Skandia淨值已更新至2009/06/11

Handsard:

　

 ◎   Hansard (2009/05)基金績效公告

 ◎   MB20 Hansard Glanmore Property自2008/Jan/08起暫停交易延長1-12個月，暫停交易期間轉換/贖

        出此基金作業時間預計將超過6個月，詳情請按此。

 ◎   MB27 Hansard Close Property Investment Portfolio ("PIP") Sterling自2008/Feb/20起暫停交

      易至少6個月，暫停交易期間轉換/贖出此基金作業時間至少需時6個月，詳情請按此。

　

Royal Skandia:

　

　

ª Royal Skandia RS USD JPM Emerging Markets Investment Trust Fund將於2008/April/21關閉             

        ，持有此基金的投資人可於2008/April/21前作基金轉換，或者不採取任何行動.( Royal Skandia會將此

          基金轉換至其他特定基金)，詳情請見附件 。(2008/March/19)

ª    Royal Skandia USD Henderson Global Technology Fund將於 2008/April/14關閉，持有此基金

          的投資人可於2008/April/14前作基金轉換，或者不採取任何行動。( Royal Skandia會將此基金轉換至

          其他特定基金)，詳情請見附件 。(2008/Mar/05)

　

ª Royal Skandia RS USD Invesco UK Equity將於2008/April/07關閉，持有此基金的投資人可於             

        2008/April/07前作基金轉換，或者不採取任何行動.( Royal Skandia會將此基金轉換至其他特定基

          金)，詳情請見附件 。(2008/March/04)

ª Royal Skandia USD Schroder Tokyo將於2008/March/03關閉，持有此基金的投資人可於2008/

        March/03前作基金轉換，或者不採取任何行動.( Royal Skandia會將此基金轉換至其他特定基金)，

        詳情請見附件 。(2008/Feb/22)

ª Royal Skandia USD F&C Investment Trust將於2008/February/25關閉，持有此基金的投資人可

        於2008/February/25前作基金轉換，或者不採取任何行動.( Royal Skandia會將此基金轉換至其他特

        定基金)，詳情請見附件 。(2008/Feb/15)

ª    Royal Skandia (2009年05月) 基金績效公告

　

　

　 注意！Hansard帳戶斷單(Lapsed)超過十三個月將無法再生效                           即日起Hansard投資人每一投資年度可免費轉換基金次數增為五次

晨星(Morningstar)       已於2007年2月底宣佈收購標準普爾基金評鑑資訊服務 水星策略避險基金之最新淨值已可於晨星基金評鑑站上查詢，基金規模則為每二週更新一次